兴全汇吉一年持有混合C (011337.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦黄志远基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9837元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (7473 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇吉一年持有混合(011336) |
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兴全汇吉一年持有混合C(011337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-04 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-01 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-28 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-14 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-13 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-11 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-07 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-06 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-30 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-23 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-16 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-31 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-27 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |