兴全汇吉一年持有混合C (011337.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0495元 (2025-12-10) 基金经理刘琦管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6495 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇吉一年持有混合A |
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兴全汇吉一年持有混合C(011337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-09 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-08 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-02 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-01 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-28 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-27 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-11-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-25 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-24 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-11-20 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-19 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-18 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-17 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-11-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-13 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-11-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-10 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-07 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-06 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-11-05 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-11-04 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-10-31 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-10-30 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-10-29 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-10-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-10-27 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-10-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-10-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-10-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-10-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-10-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-10-16 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-10-15 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-10-14 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-10-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-10-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-10-09 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-09-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-09-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-09-26 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-09-25 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-09-24 | 1.0668元 | 1.0668元 |