兴全汇吉一年持有混合C(011337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-09-03 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-09-02 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-09-01 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-31 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-28 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-26 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-25 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-24 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-21 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-20 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-19 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-14 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-13 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-12 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-11 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-10 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-07 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-06 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-05 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-04 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-31 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-30 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-29 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-28 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-27 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-23 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-22 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-21 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-20 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-17 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-16 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-15 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-14 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-13 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-10 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-09 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-08 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-07 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-06 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-03 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-07-02 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-01 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-30 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-29 | 0.9660元 | 0.9660元 |