兴全汇吉一年持有混合C (011337.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦黄志远基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-04-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (7124 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇吉一年持有混合A |
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兴全汇吉一年持有混合C(011337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-23 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-20 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-16 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-01 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-31 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-27 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-12 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-04 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-27 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-02-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-25 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-02-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-11 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-10 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-09 | 1.0906元 | 1.0906元 |