估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
兴全汇吉一年持有混合C
(011337.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
刘琦
黄志远
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-09
总资产规模
3,342.75万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0589
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.10%
(7193 / 9144)
相关基金:
主从基金:
兴全汇吉一年持有混合(011336)
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兴全汇吉一年持有混合C(011337) - 历史资产组合