兴全汇吉一年持有混合C (011337.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦黄志远基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-04-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (7102 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇吉一年持有混合A |
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兴全汇吉一年持有混合C(011337) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |