兴全汇吉一年持有混合C (011337.jj ) 申	基金经理刘琦黄志远基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模2,471.42万元 (2026-06-30) 基金净值0.9759元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7291 / 9429)
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兴全汇吉一年持有混合C(011337) - 历史分红派息及拆分数据列表

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