兴全汇吉一年持有混合C (011337.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理刘琦黄志远基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0469元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (7254 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全汇吉一年持有混合(011336) |
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兴全汇吉一年持有混合C(011337) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 3,342.75万 | 3,270.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3,654.26万 | 3,493.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,673.50万 | 3,425.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 4,529.52万 | 4,544.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 4,747.25万 | 4,822.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 4,753.70万 | 5,166.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 5,140.53万 | 5,550.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 5,663.07万 | 6,135.50万元 | -- |