国泰上证综合ETF联接A (011319.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4744元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率17.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (3415 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF(510760) |
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国泰上证综合ETF联接A(011319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-05-13 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-05-12 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-05-11 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-08 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-05-07 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-05-06 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-04-30 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-04-29 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-04-28 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-04-27 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-04-24 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-23 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-04-22 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-04-21 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-04-20 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-17 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-04-16 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-04-15 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-04-14 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-04-13 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-10 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-04-09 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-04-08 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-04-07 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-03 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-04-02 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-04-01 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-03-31 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-03-30 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-03-27 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-03-26 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-25 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-03-24 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-23 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-03-20 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-03-19 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-03-18 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-03-17 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-03-16 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-13 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-03-12 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-03-11 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-03-10 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-03-09 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-03-06 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-03-05 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-03-04 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-03 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-03-02 | 1.4629元 | 1.4629元 |