国泰上证综合ETF联接A (011319.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4198元 (2026-02-06) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率17.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (3148 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接A(011319) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1.31亿 | 9,463.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1.08亿 | 8,007.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 7,481.52万 | 6,190.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 6,984.64万 | 6,039.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 7,085.54万 | 6,156.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.31亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9,761.46万 | 9,586.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,892.32万 | 8,662.76万元 | -- |