国泰上证综合ETF联接A (011319.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3610元 (2025-12-12) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率17.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (2944 / 5455) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接A(011319) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.18万 | 6,314.94元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 8,892.00 | 7,967.68元 | -- |
| 2024-06-30 | 37.78% | 62.22% | 4,792.00 | 2.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 60.98% | 39.02% | 1,697.00 | 1.50万元 | -- |