国泰上证综合ETF联接A (011319.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4056元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21) 持仓换手率61.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (2648 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接A(011319) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.65万元 | 0.15% | 5,483.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.14万元 | 0.15% | 7,149.00元 | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8,956.00元 | 0.15% | 2,985.00元 | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.99万元 | 0.15% | 1.26万元 | 0.05% |
| 2024-11-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |