国泰上证综合ETF联接A (011319.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4249元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率17.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3095 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接A(011319) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.97亿 | 91.51% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,186.23万 | 7.35% |
| 3 | 其他资产 | 495.00万 | 1.14% |
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