国泰上证综合ETF联接A (011319.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3610元 (2025-12-12) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率17.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (2944 / 5455) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接A(011319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-11 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-12-10 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-12-09 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-12-08 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-12-05 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-12-04 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-12-03 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-02 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-01 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-11-28 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-11-27 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-11-26 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-11-25 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-11-24 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-11-21 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-11-20 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-11-19 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-11-18 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2025-11-17 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-11-14 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-11-13 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-11-12 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-11-11 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2025-11-10 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2025-11-07 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2025-11-06 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-11-05 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-11-04 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-11-03 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-10-31 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-10-30 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-10-29 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-10-28 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2025-10-27 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-10-24 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-10-23 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-10-22 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-10-21 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-10-20 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-10-17 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-10-16 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-10-15 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2025-10-14 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-10-13 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-10-10 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-10-09 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-09-30 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-09-29 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-09-26 | 1.3324元 | 1.3324元 |