国泰上证综合ETF联接A (011319.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4208元 (2026-02-05) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率17.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3182 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接A(011319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-02-04 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-02-03 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-02-02 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-01-30 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-01-29 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-01-28 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-01-27 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-01-26 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-01-23 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-01-22 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-01-21 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-01-20 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-01-19 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-01-16 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-01-15 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-01-14 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-01-13 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-01-12 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-01-09 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-01-08 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-01-07 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-01-06 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-01-05 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2025-12-31 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-12-30 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-12-29 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2025-12-26 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2025-12-25 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2025-12-24 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2025-12-23 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-12-22 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-12-19 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2025-12-18 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-17 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-12-16 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-15 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-12-12 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-11 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-12-10 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-12-09 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-12-08 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-12-05 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-12-04 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-12-03 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-02 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-01 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-11-28 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-11-27 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-11-26 | 1.3427元 | 1.3427元 |