国泰上证综合ETF联接A (011319.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4114元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率17.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (3366 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF(510760) |
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国泰上证综合ETF联接A(011319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-07-02 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-07-01 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-30 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-06-29 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-06-26 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-06-25 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-24 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-06-23 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-06-22 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-06-18 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-17 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-16 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-06-15 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-06-12 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-06-11 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-10 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-06-09 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-08 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-05 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-06-04 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-03 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-02 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-06-01 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-29 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-05-28 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-27 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-26 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-05-25 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-05-22 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-05-21 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-20 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-19 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-18 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-15 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-14 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-05-13 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-05-12 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-05-11 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-08 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-05-07 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-05-06 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-04-30 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-04-29 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-04-28 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-04-27 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-04-24 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-23 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-04-22 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-04-21 | 1.4368元 | 1.4368元 |