国泰上证综合ETF联接A (011319.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4222元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率17.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (3068 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰上证综合ETF联接A(011319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-08-19 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-18 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-08-17 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-08-14 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-08-13 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-08-12 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-08-11 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-08-10 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-08-07 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-08-06 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-08-05 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-08-04 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-08-03 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-07-31 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-07-30 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-29 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-07-28 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-07-27 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-24 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-07-23 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-07-22 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-21 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-20 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-07-17 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-07-16 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-15 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-07-14 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-07-13 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-07-10 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-07-09 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-07-08 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-07-07 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-07-06 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-07-03 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-07-02 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-07-01 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-30 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-06-29 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-06-26 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-06-25 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-24 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-06-23 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-06-22 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-06-18 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-17 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-16 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-06-15 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-06-12 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-06-11 | 1.4026元 | 1.4026元 |