国泰上证综合ETF联接A (011319.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4103元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21) 持仓换手率61.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (2709 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接A(011319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-10-08 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-09-30 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-09-29 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-09-28 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-09-24 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-09-23 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-09-22 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-09-21 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-09-18 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-09-17 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-09-16 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-09-15 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-09-14 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-09-11 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-09-10 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-09-09 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-09-08 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-09-07 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-09-04 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-09-03 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-09-02 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-09-01 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-08-31 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-08-28 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-08-27 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-08-26 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-08-25 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-08-24 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-08-21 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-08-20 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-08-19 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-18 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-08-17 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-08-14 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-08-13 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-08-12 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-08-11 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-08-10 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-08-07 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-08-06 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-08-05 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-08-04 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-08-03 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-07-31 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-07-30 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-29 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-07-28 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-07-27 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-24 | 1.3687元 | 1.3687元 |