国泰上证综合ETF联接A (011319.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3781元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-21) 持仓换手率61.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (2411 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接E目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接A(011319) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 61.78% | 1.43亿元 | 1.15亿元 | -- | 1.58亿元 |
| 2025-12-31 | 17.75% | 6,943.29万元 | 3,587.38万元 | -- | 1.31亿元 |
| 2025-06-30 | 17.12% | 2,423.38万元 | 624.92万元 | -- | 7,481.52万元 |
| 2024-12-31 | 218.69% | 4.80亿元 | 4.10亿元 | -- | 7,085.54万元 |