天弘创业板300ETF发起式联接A (011316.jj ) 创业300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2270元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (3874 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板300ETF发起式联接C目标基金: 天弘创业板300ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-20 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-08-19 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-18 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-17 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-14 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-13 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-12 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-08-11 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-08-10 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-07 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-06 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-05 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-04 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-08-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-31 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-29 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-27 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-24 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-23 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-22 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-21 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-20 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-17 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-16 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-15 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-14 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-07-13 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-10 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-09 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-07-08 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-07-07 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-07-06 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-07-03 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-07-02 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-07-01 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-30 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-06-29 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-26 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-06-25 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-06-24 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-06-23 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-06-22 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-06-18 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-06-17 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-06-16 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-06-15 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-06-12 | 1.3154元 | 1.3154元 |