天弘创业板300ETF发起式联接A (011316.jj ) 创业300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0856元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率58.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (3959 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板300ETF发起式联接C目标基金: 天弘创业板300ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 天弘创业板300ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 011316 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2021-05-07 | |
| 总份额 | 8,631.85万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 天弘创业板300ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011316 | 011317 |
| 子基金份额 | 2,111.06万 份 (2026-06-30) | 6,520.79万 份 (2026-06-30) |