天弘创业板300ETF发起式联接A (011316.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1796元 (2026-01-21) 基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率54.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (4248 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板300ETF发起式联接C目标基金: 天弘创业板300ETF |
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-20 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-19 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-16 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-15 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-01-14 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-13 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-01-12 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-08 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-06 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-31 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-30 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-29 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-26 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-25 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-23 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-22 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-19 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-17 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-12 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-08 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-05 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-04 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-02 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-01 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-28 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-27 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-21 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-17 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-11-12 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |