天弘创业板300ETF发起式联接A (011316.jj ) 创业300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0856元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率58.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (3959 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板300ETF发起式联接C目标基金: 天弘创业板300ETF |
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 58.19% | 2,014.22万元 | 5,132.18万元 | 248.93万元 | 3,106.43万元 |
| 2025-06-30 | 54.57% | 2,532.24万元 | 4,801.44万元 | 5.78万元 | 2,641.83万元 |
| 2024-12-31 | 59.97% | 1.13亿元 | 5,596.90万元 | 161.83万元 | 3,465.62万元 |