天弘创业板300ETF发起式联接A (011316.jj ) 创业300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2270元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (3818 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板300ETF发起式联接C目标基金: 天弘创业板300ETF |
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 248.93万 | 1.93% |
| (其中) 股票 | 248.93万 | 1.93% | |
| 2 | 基金投资 | 1.17亿 | 90.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 703.06万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 215.40万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 210.63万 | 1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.31万 | 0.12% |
| 金融业 | 10.15万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.97万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.09万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.82万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1.67万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.46万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.29万 | 0.010% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,359.00 | 0.004% |
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