天弘创业板300ETF发起式联接A (011316.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3640元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率54.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3817 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板300ETF发起式联接C目标基金: 天弘创业板300ETF(159836) |
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.90万元 | 0.50% | 3,804.00元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.95万元 | 0.50% | 5,908.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.15万元 | 0.50% | 2,302.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |