天弘创业板300ETF发起式联接A (011316.jj ) 创业300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2270元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (3818 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板300ETF发起式联接C目标基金: 天弘创业板300ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.47元 | 3,106.43万 | 2,111.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2,987.98万 | 2,669.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2,985.02万 | 2,633.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 3,325.09万 | 2,917.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 2,641.83万 | 3,198.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 2,277.48万 | 2,866.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 3,465.62万 | 4,404.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2,318.52万 | 2,983.56万元 | -- |