天弘创业板300ETF发起式联接A (011316.jj ) 创业300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0856元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率58.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (3959 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板300ETF发起式联接C目标基金: 天弘创业板300ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-10-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-09-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-09-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-09-28 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-09-24 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-09-23 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-09-22 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-09-21 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-09-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-09-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-09-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-09-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-09-14 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-09-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-09-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-09-09 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-09-08 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-09-07 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-09-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-09-03 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-09-02 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-09-01 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-31 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-28 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-27 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-26 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-25 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-08-24 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-21 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-20 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-08-19 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-18 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-17 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-14 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-13 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-12 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-08-11 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-08-10 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-07 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-06 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-05 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-04 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-08-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-31 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-29 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-27 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-24 | 1.1863元 | 1.1863元 |