天弘创业板300ETF发起式联接A (011316.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3262元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率54.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3880 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板300ETF发起式联接C目标基金: 天弘创业板300ETF(159836) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-07 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-06 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-30 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-29 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-28 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-27 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-24 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-23 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-22 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-21 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-20 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-17 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-16 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-15 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-13 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-10 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-09 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-08 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-07 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-02 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-01 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-31 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-30 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-25 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-24 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-23 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-20 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-19 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-18 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-17 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-03-13 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-12 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-11 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-10 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-09 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-06 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-04 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-02 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-02-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-26 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-02-25 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-02-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |