农银创新成长混合(011314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-02-11 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-02-10 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-02-09 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-02-06 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-02-05 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-02-04 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-02-03 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-02-02 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-01-30 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-01-29 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-01-28 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-01-27 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-01-26 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-01-23 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-01-22 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-01-21 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-01-20 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-01-19 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-01-16 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-01-15 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-01-14 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-01-13 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-01-12 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-01-09 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-01-08 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-01-07 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-01-06 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-01-05 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2025-12-31 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2025-12-30 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2025-12-29 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2025-12-26 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2025-12-25 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2025-12-24 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2025-12-23 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2025-12-22 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2025-12-19 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2025-12-18 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2025-12-17 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2025-12-16 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2025-12-15 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2025-12-12 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2025-12-11 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2025-12-10 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2025-12-09 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2025-12-08 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2025-12-05 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2025-12-04 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2025-12-03 | 0.7395元 | 0.7395元 |