农银创新成长混合(011314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-09-03 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-09-02 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-09-01 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-08-31 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-08-28 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-08-27 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-08-26 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-08-25 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-08-24 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-08-21 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-08-20 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-08-19 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-08-18 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-08-17 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-08-14 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-08-13 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-08-12 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-08-11 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-08-10 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-08-07 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-08-06 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-08-05 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-08-04 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-08-03 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-07-31 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-07-30 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-07-29 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-07-28 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-07-27 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-07-24 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-07-23 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-07-22 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-07-21 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-07-20 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-07-17 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-07-16 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-07-15 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-07-14 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-07-13 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-07-10 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-07-09 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-07-08 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-07-07 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-07-06 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-07-03 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-07-02 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-07-01 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-06-30 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-06-29 | 0.6721元 | 0.6721元 |