估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
农银创新成长混合
(011314.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
谷超
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-08
总资产规模
1.02亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.6814
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
-8.05%
(8868 / 9328)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
农银创新成长混合(011314) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
农银创新成长混合.(011314) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
农银创新成长混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.72
元
1.02亿
1.42亿
元
--
2025-12-31
0.74
元
1.13亿
1.54亿
元
--
2025-09-30
0.81
元
1.36亿
1.67亿
元
--
2025-06-30
0.73
元
1.46亿
1.98亿
元
--
2025-03-31
0.75
元
1.52亿
2.02亿
元
--
2024-12-31
0.72
元
1.48亿
2.05亿
元
--
2024-09-30
0.75
元
1.60亿
2.12亿
元
--