农银创新成长混合(011314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-07-22 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-07-21 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-07-20 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-07-17 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-07-16 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-07-15 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-07-14 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-07-13 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-07-10 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-07-09 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-07-08 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-07-07 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-07-06 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-07-03 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-07-02 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-07-01 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-06-30 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-06-29 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-06-26 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-06-25 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-06-24 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-06-23 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-06-22 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-06-18 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-06-17 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-06-16 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-06-15 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-06-12 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-06-11 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2026-06-10 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-06-09 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-06-08 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-06-05 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-06-04 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2026-06-03 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-06-02 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-06-01 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-05-29 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-05-28 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-05-27 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-05-26 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-05-25 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-05-22 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-05-21 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-05-20 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-05-19 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-05-18 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-05-15 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-05-14 | 0.7215元 | 0.7215元 |