农银创新成长混合(011314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 87.97万元 | 1.20% | 14.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 198.15万元 | 1.20% | 33.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 111.40万元 | 1.50% | 18.57万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |