中信保诚量化阿尔法股票C(011295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-09-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-09-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-09-07 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-09-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-03 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-09-02 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-01 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-31 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-28 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-21 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-19 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-13 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-12 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-11 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-10 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-07 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-06 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-05 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-04 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-31 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-30 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-29 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-28 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-23 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-22 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-21 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-17 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-16 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-15 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-14 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-09 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-08 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-07 | 1.1411元 | 1.1411元 |