中信保诚量化阿尔法股票C (011295.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1051元 (2025-12-29) 基金经理姜鹏管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (4172 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚量化阿尔法股票A |
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中信保诚量化阿尔法股票C(011295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-22 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-15 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-04 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-03 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-01 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-28 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-19 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-11-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-11-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-07 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-05 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-04 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-03 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-10-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-10-30 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-10-29 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-10-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-10-27 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-10-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-10-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-22 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-10-21 | 1.0857元 | 1.0857元 |