中信保诚量化阿尔法股票C (011295.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1304元 (2026-01-27) 基金经理姜鹏管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4468 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚量化阿尔法股票A |
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中信保诚量化阿尔法股票C(011295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-23 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-22 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-19 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-16 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-13 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-09 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-08 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-07 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-31 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-29 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-22 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-15 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-04 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-03 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-01 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-28 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-19 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-11-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |