中信保诚量化阿尔法股票C (011295.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1085元 (2025-12-30) 基金经理姜鹏管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (4174 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚量化阿尔法股票A |
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中信保诚量化阿尔法股票C(011295) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 602.46万元 | 1.00% | 120.49万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,715.82万元 | 1.00% | 343.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 926.85万元 | 1.00% | 185.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |