中信保诚量化阿尔法股票C(011295) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 1.28亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.55亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3.10亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3.09亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 3.49亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 4.05亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 3.50亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4.75亿 | 4.97亿元 | -- |