中信保诚量化阿尔法股票C (011295.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1085元 (2025-12-30) 基金经理姜鹏管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (4174 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚量化阿尔法股票A |
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中信保诚量化阿尔法股票C(011295) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.25亿 | 90.59% |
| (其中) 股票 | 8.25亿 | 90.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 66.21万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 66.21万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,887.88万 | 8.66% |
| 4 | 其他资产 | 618.89万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.66亿 | 51.13% |
| 金融业 | 1.84亿 | 20.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,355.63万 | 4.78% |
| 采矿业 | 4,327.82万 | 4.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,026.12万 | 2.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,996.34万 | 2.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,406.44万 | 1.54% |
| 租赁和商务服务业 | 1,267.39万 | 1.39% |
| 建筑业 | 1,123.89万 | 1.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 404.29万 | 0.44% |
| 房地产业 | 369.38万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 219.80万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 83.45万 | 0.09% |
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