民生加银价值优选6个月持有期股票C (011286.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7158元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率-6.55% (5524 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票(011285) |
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民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-05-13 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-05-12 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-05-11 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-05-08 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-05-07 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-05-06 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-04-30 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-04-29 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-04-28 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-04-27 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-04-24 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-04-23 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-04-22 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-04-21 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-04-20 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-04-17 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-04-16 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-04-15 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-04-14 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-04-13 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-04-10 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-04-09 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-04-08 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-04-07 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-04-03 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-04-02 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-04-01 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-03-31 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-03-30 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-03-27 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-03-26 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-03-25 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-03-24 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-03-23 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-03-20 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-03-19 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-03-18 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-03-17 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-03-16 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-03-13 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-03-12 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-03-11 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-03-10 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-03-09 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-03-06 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-03-05 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-03-04 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-03-03 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-03-02 | 0.7471元 | 0.7471元 |