民生加银价值优选6个月持有期股票C (011286.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6677元 (2025-12-19) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.53% (5242 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票A |
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民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2025-12-18 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2025-12-17 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2025-12-16 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2025-12-15 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2025-12-12 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2025-12-11 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2025-12-10 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2025-12-09 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2025-12-08 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2025-12-05 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2025-12-04 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2025-12-03 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2025-12-02 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2025-12-01 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2025-11-28 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2025-11-27 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2025-11-26 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2025-11-25 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2025-11-24 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2025-11-21 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2025-11-20 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2025-11-19 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2025-11-18 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2025-11-17 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2025-11-14 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2025-11-13 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2025-11-12 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2025-11-11 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2025-11-10 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2025-11-07 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2025-11-06 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2025-11-05 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2025-11-04 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2025-11-03 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2025-10-31 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2025-10-30 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2025-10-29 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2025-10-28 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2025-10-27 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2025-10-24 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2025-10-23 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2025-10-22 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2025-10-21 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2025-10-20 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2025-10-17 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2025-10-16 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2025-10-15 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2025-10-14 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2025-10-13 | 0.6632元 | 0.6632元 |