民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-09-03 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-09-02 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-09-01 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-08-31 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-08-28 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-08-27 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-08-26 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-08-25 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-08-24 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-08-21 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-08-20 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-08-19 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-08-18 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-08-17 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-08-14 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-08-13 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-08-12 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-08-11 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-08-10 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-08-07 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-08-06 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-08-05 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-08-04 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-08-03 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-07-31 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-07-30 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2026-07-29 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-07-28 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-07-27 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-07-24 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-07-23 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-07-22 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-07-21 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-07-20 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-07-17 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-07-16 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-07-15 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-07-14 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-07-13 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-07-10 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-07-09 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-07-08 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-07-07 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-07-06 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-07-03 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-07-02 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-07-01 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-06-30 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-06-29 | 0.6757元 | 0.6757元 |