民生加银价值优选6个月持有期股票C (011286.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7320元 (2026-03-16) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% (5367 / 5705) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票A |
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民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-03-16 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-03-13 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-03-12 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-03-11 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-03-10 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-03-09 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-03-06 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-03-05 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-03-04 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-03-03 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-03-02 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-02-27 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-02-26 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-02-25 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-02-24 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-02-13 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-02-12 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-02-11 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-02-10 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-02-09 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-02-06 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-02-05 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-02-04 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-02-03 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-02-02 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-01-30 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-01-29 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-01-28 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-01-27 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-01-26 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-01-23 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-01-22 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-01-21 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-01-20 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-01-19 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-01-16 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-01-15 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-01-14 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-01-13 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-01-12 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-01-09 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-01-08 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-01-07 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-01-06 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-01-05 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2025-12-31 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2025-12-30 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2025-12-29 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2025-12-26 | 0.6826元 | 0.6826元 |