民生加银价值优选6个月持有期股票C (011286.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7146元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率-6.64% (5485 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票(011285) |
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民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.91% | 0.09% | 1.16万 | 5.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.92% | 0.08% | 1.23万 | 5.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.91% | 0.09% | 1.32万 | 5.70万元 | -- |