民生加银价值优选6个月持有期股票C (011286.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6677元 (2025-12-19) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.53% (5242 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票A |
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民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,268.00 | 9,301.81元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,474.00 | 9,008.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,765.00 | 8,828.30元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 3,052.00 | 7,793.36元 | -- |