民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 377.84万元 | 1.20% | 62.97万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 377.84万元 | 1.20% | 62.97万元 | 0.20% |
| 2026-06-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 418.95万元 | 1.20% | 69.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 418.95万元 | 1.20% | 69.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 912.76万元 | 1.20% | 152.13万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 912.76万元 | 1.20% | 152.13万元 | 0.20% |