民生加银价值优选6个月持有期股票C (011286.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6677元 (2025-12-19) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.53% (5242 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票A |
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民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 418.95万元 | 1.20% | 69.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 912.76万元 | 1.20% | 152.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 461.93万元 | 1.20% | 76.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,354.59万元 | 1.20% | 225.77万元 | 0.20% |