民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.67元 | 1,505.19万 | 2,244.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.68元 | 1,799.85万 | 2,637.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.68元 | 2,007.84万 | 2,940.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.67元 | 2,061.77万 | 3,093.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 2,109.73万 | 3,494.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 2,211.95万 | 3,783.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 2,228.59万 | 3,894.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 2,521.21万 | 4,135.84万元 | -- |