民生加银价值优选6个月持有期股票C (011286.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6829元 (2025-12-31) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.02% (5274 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票A |
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民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.67元 | 2,061.77万 | 3,093.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 2,109.73万 | 3,494.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 2,211.95万 | 3,783.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 2,228.59万 | 3,894.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 2,521.21万 | 4,135.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 2,441.06万 | 4,231.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,450.68万 | 4,353.67万元 | -- |