民生加银价值优选6个月持有期股票C (011286.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6729元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-7.52% (5502 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票(011285) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-07-02 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-07-01 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-06-30 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-06-29 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-06-26 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-06-25 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-06-24 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-06-23 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-06-22 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-06-18 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-06-17 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-06-16 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-06-15 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-06-12 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-06-11 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-06-10 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-06-09 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-06-08 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-06-05 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-06-04 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-06-03 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-06-02 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-06-01 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-05-29 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-05-28 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-05-27 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-05-26 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-05-25 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-05-22 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-05-21 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-05-20 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-05-19 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-05-18 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-05-15 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-05-14 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-05-13 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-05-12 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-05-11 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-05-08 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-05-07 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-05-06 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-04-30 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-04-29 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-04-28 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2026-04-27 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-04-24 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-04-23 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-04-22 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-04-21 | 0.7102元 | 0.7102元 |