民生加银价值优选6个月持有期股票C (011286.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7400元 (2026-02-27) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.18% (5384 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票A |
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民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-02-26 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-02-25 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-02-24 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-02-13 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-02-12 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-02-11 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-02-10 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-02-09 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-02-06 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-02-05 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-02-04 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-02-03 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-02-02 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-01-30 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-01-29 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-01-28 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-01-27 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-01-26 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-01-23 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-01-22 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-01-21 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-01-20 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-01-19 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-01-16 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-01-15 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-01-14 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-01-13 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-01-12 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-01-09 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-01-08 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-01-07 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-01-06 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-01-05 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2025-12-31 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2025-12-30 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2025-12-29 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2025-12-26 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2025-12-25 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2025-12-24 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2025-12-23 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2025-12-22 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2025-12-19 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2025-12-18 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2025-12-17 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2025-12-16 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2025-12-15 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2025-12-12 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2025-12-11 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2025-12-10 | 0.6665元 | 0.6665元 |