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净值&收盘价
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概况
公告
民生加银价值优选6个月持有期股票C
(011286.jj )
申
基金经理
王亮
基金类型
股票型
成立日期
2021-06-08
总资产规模
1,505.19万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7055
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.44%
(5466 / 6261)
相关基金:
主从基金:
民生加银价值优选6个月持有期股票A
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民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286) - 基金投资策略和运作
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