民生加银价值优选6个月持有期股票A (011285.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7203元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率397.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% (5411 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票C |
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民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-09-03 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-09-02 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-09-01 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-08-31 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-08-28 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-08-27 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-08-26 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-08-25 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-08-24 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-08-21 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-08-20 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-08-19 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-08-18 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-08-17 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-08-14 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-08-13 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-08-12 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-08-11 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-08-10 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-08-07 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-08-06 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-08-05 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-08-04 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-08-03 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-07-31 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-07-30 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-07-29 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-07-28 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-07-27 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-07-24 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-07-23 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-07-22 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-07-21 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-07-20 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-07-17 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2026-07-16 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-07-15 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-07-14 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-07-13 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-07-10 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-07-09 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-07-08 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-07-07 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-07-06 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-07-03 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-07-02 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-07-01 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-06-30 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-06-29 | 0.6894元 | 0.6894元 |