民生加银价值优选6个月持有期股票A (011285.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7182元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率284.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.44% (5411 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票C |
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民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-05-28 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-05-27 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-05-26 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-05-25 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-22 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-05-21 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-05-20 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-05-19 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-05-18 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-05-15 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-05-14 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-05-13 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-05-12 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-05-11 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-05-08 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-05-07 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-05-06 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-04-30 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-04-29 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-04-28 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-04-27 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-04-24 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-04-23 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-04-22 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-04-21 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-04-20 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-04-17 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-04-16 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-04-15 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-04-14 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-04-13 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-04-10 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-04-09 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-04-08 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-04-07 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-04-03 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-04-02 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-04-01 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-03-31 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-03-30 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-03-27 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-03-26 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-03-25 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-03-24 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-03-23 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-03-20 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-03-19 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-03-18 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-03-17 | 0.7393元 | 0.7393元 |