民生加银价值优选6个月持有期股票A (011285.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7203元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率397.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% (5411 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票C |
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民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 民生加银价值优选6个月持有期股票 | |
| 基金主代码 | 011285 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-08 | |
| 总份额 | 7.58亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 民生加银价值优选6个月持有期股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011285 | 011286 |
| 子基金份额 | 7.35亿 份 (2026-06-30) | 2,244.88万 份 (2026-06-30) |