民生加银价值优选6个月持有期股票A (011285.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7539元 (2026-02-27) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率284.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.81% (5368 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票C |
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民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.82亿 | 86.73% |
| (其中) 股票 | 5.82亿 | 86.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,008.97万 | 8.96% |
| 3 | 其他资产 | 2,893.01万 | 4.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 36.25% |
| 金融业 | 1.01亿 | 15.10% |
| 采矿业 | 7,538.42万 | 11.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,471.18万 | 2.19% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.94%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 7,432.72万 | 11.08% |
| 能源 | 4,728.33万 | 7.05% |
| 非日常生活消费品 | 2,560.25万 | 3.82% |
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