民生加银价值优选6个月持有期股票A (011285.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6865元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-7.15% (5474 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票C |
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民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.55亿 | 88.93% |
| (其中) 股票 | 5.55亿 | 88.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,378.42万 | 8.62% |
| 3 | 其他资产 | 1,532.76万 | 2.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.17亿 | 34.73% |
| 金融业 | 1.34亿 | 21.44% |
| 采矿业 | 5,499.90万 | 8.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 945.79万 | 1.52% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.42%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 8,315.85万 | 13.33% |
| 能源 | 5,675.65万 | 9.09% |
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