民生加银价值优选6个月持有期股票A (011285.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7203元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率397.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% (5411 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票C |
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民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.63亿 | 88.35% |
| (其中) 股票 | 4.63亿 | 88.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.90万 | 0.004% |
| (其中) 债券 | 1.90万 | 0.004% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,942.04万 | 11.35% |
| 4 | 其他资产 | 156.19万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 28.87% |
| 金融业 | 8,921.02万 | 17.04% |
| 采矿业 | 5,159.53万 | 9.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,627.57万 | 3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 522.71万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 162.29万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.17%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 5,522.81万 | 10.55% |
| 能源 | 4,019.96万 | 7.68% |
| 金融 | 3,369.23万 | 6.43% |
| 房地产 | 1,838.29万 | 3.51% |
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