民生加银价值优选6个月持有期股票A (011285.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6865元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-7.15% (5474 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票C |
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民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.70元 | 5.97亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.70元 | 6.46亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.68元 | 6.73亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 6.86亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 6.86亿 | 11.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 7.00亿 | 12.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 7.78亿 | 12.60亿元 | -- |