民生加银价值优选6个月持有期股票A (011285.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7203元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率397.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% (5411 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票C |
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民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 397.44% | 10.69亿元 | 11.83亿元 | 4.63亿元 | 5.03亿元 |
| 2025-06-30 | 284.03% | 9.85亿元 | 10.23亿元 | 6.49亿元 | 6.86亿元 |
| 2024-12-31 | 518.76% | 36.93亿元 | 37.97亿元 | 6.53亿元 | 7.00亿元 |