民生加银价值优选6个月持有期股票A (011285.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7539元 (2026-02-27) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率284.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.81% (5368 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票C |
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民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-02-26 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-02-25 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-02-24 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-02-13 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-02-12 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-02-11 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-02-10 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-02-09 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-02-06 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-02-05 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-02-04 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-02-03 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-02-02 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-01-30 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-01-29 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-01-28 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-01-27 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-01-26 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-01-23 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-01-22 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-01-21 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-01-20 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-01-19 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-01-16 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-01-15 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-01-14 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-01-13 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-01-12 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-01-09 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-01-08 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-01-07 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-01-06 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-01-05 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2025-12-31 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2025-12-30 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2025-12-29 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2025-12-26 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2025-12-25 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2025-12-24 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2025-12-23 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2025-12-22 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2025-12-19 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2025-12-18 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2025-12-17 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2025-12-16 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2025-12-15 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2025-12-12 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2025-12-11 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2025-12-10 | 0.6786元 | 0.6786元 |