民生加银价值优选6个月持有期股票A (011285.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6799元 (2025-12-19) 基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率284.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.16% (5224 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票C |
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民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2025-12-18 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2025-12-17 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2025-12-16 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2025-12-15 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2025-12-12 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2025-12-11 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2025-12-10 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2025-12-09 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2025-12-08 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2025-12-05 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2025-12-04 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2025-12-03 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2025-12-02 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2025-12-01 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2025-11-28 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2025-11-27 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2025-11-26 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2025-11-25 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2025-11-24 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2025-11-21 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2025-11-20 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2025-11-19 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2025-11-18 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2025-11-17 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2025-11-14 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2025-11-13 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2025-11-12 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2025-11-11 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2025-11-10 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2025-11-07 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2025-11-06 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2025-11-05 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2025-11-04 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2025-11-03 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2025-10-31 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2025-10-30 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2025-10-29 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2025-10-28 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2025-10-27 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2025-10-24 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2025-10-23 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2025-10-22 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2025-10-21 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2025-10-20 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2025-10-17 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2025-10-16 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2025-10-15 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2025-10-14 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2025-10-13 | 0.6748元 | 0.6748元 |