民生加银价值优选6个月持有期股票A (011285.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6865元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-7.15% (5474 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票C |
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民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-07-02 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-07-01 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-06-30 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-06-29 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-06-26 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-06-25 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-06-24 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-06-23 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-06-22 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-06-18 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2026-06-17 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-06-16 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-06-15 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-06-12 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-11 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-06-10 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-06-09 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-06-08 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-06-05 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-06-04 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-06-03 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-06-02 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-06-01 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-05-29 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-05-28 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-05-27 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-05-26 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-05-25 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-22 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-05-21 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-05-20 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-05-19 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-05-18 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-05-15 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-05-14 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-05-13 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-05-12 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-05-11 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-05-08 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-05-07 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-05-06 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-04-30 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-04-29 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-04-28 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-04-27 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-04-24 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-04-23 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-04-22 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-04-21 | 0.7239元 | 0.7239元 |