民生加银价值优选6个月持有期股票A (011285.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7239元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率284.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.42% (5468 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银价值优选6个月持有期股票C |
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民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-04-20 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-04-17 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-04-16 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-04-15 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-04-14 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-04-13 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-04-10 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-04-09 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-04-08 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-04-07 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-04-03 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-04-02 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-04-01 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-03-31 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-03-30 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-03-27 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-03-26 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-03-25 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-03-24 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-03-23 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-03-20 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-03-19 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-03-18 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-03-17 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-03-16 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-03-13 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-03-12 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-03-11 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-03-10 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-03-09 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-03-06 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-03-05 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-03-04 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-03-03 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-03-02 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-02-27 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-02-26 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-02-25 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-02-24 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-02-13 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-02-12 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-02-11 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-02-10 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-02-09 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-02-06 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-02-05 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-02-04 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-02-03 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-02-02 | 0.7264元 | 0.7264元 |