民生加银价值优选6个月持有期股票A (011285.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王亮基金类型股票型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7203元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率397.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% (5411 / 6261) |
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民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 377.84万元 | 1.20% | 62.97万元 | 0.20% |
| 2026-06-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 418.95万元 | 1.20% | 69.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 912.76万元 | 1.20% | 152.13万元 | 0.20% |