中银证券优势制造股票A (011269.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型股票型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5776元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率634.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (2146 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优势制造股票C |
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中银证券优势制造股票A(011269) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-09-14 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-09-11 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-09-10 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-09-09 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-09-08 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-09-07 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-09-04 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-09-03 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-09-02 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-09-01 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-08-31 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-08-28 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-08-27 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-08-26 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-08-25 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-08-24 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-08-21 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-08-20 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-08-19 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-08-18 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-08-17 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-08-14 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-08-13 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-08-12 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-08-11 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-08-10 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-08-07 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-08-06 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-08-05 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-08-04 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-08-03 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-07-31 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-30 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-29 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-07-28 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-27 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-07-24 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-07-23 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-07-22 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-07-21 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-07-20 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-07-17 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-07-16 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-07-15 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-07-14 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-07-13 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-07-10 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-07-09 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-07-08 | 1.7991元 | 1.7991元 |