中银证券优势制造股票A (011269.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型股票型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8401元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.96% (2042 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优势制造股票C |
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中银证券优势制造股票A(011269) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,801.81万 | 90.51% |
| (其中) 股票 | 4,801.81万 | 90.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.06万 | 1.15% |
| (其中) 债券 | 61.06万 | 1.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 284.58万 | 5.36% |
| 4 | 其他资产 | 158.00万 | 2.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,428.79万 | 83.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231.89万 | 4.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 141.14万 | 2.66% |
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