中银证券优势制造股票A (011269.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型股票型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5781元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率634.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2179 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优势制造股票C |
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中银证券优势制造股票A(011269) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 中银证券优势制造股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银证券优势制造股票 | |
| 基金主代码 | 011269 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-07-08 | |
| 总份额 | 3,460.32万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中银国际证券股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中银证券优势制造股票A | 中银证券优势制造股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011269 | 011270 |
| 子基金份额 | 2,499.20万 份 (2026-06-30) | 961.13万 份 (2026-06-30) |