中银证券优势制造股票A (011269.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型股票型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7486元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (2023 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优势制造股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券优势制造股票A(011269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 44.42万元 | 1.20% | 7.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 91.43万元 | 1.20% | 15.24万元 | 0.20% |