中银证券优势制造股票A (011269.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张丽新基金类型股票型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5781元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率634.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2179 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优势制造股票C |
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中银证券优势制造股票A(011269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 35.87万元 | 1.20% | 5.98万元 | 0.20% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 44.42万元 | 1.20% | 7.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 91.43万元 | 1.20% | 15.24万元 | 0.20% |